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春节主题行情爆发,几百家机构提前调研这些公司

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2024-05-29 【 字体:

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  来源: 市值风云 

  食品是春节消费旺季的直接受益领域。

  1月10日午后,食品饮料板块迎来久违上涨,距离春节还有1个月时间,而春节是传统消费旺季,食品饮料是受益最大的领域之一。

  统计数据显示,安井食品(603345.SH)、良品铺子(603719.SH)、立高食品(300973.SZ)、洽洽食品(002557.SZ)等公司受机构关注度较高,有超过百家机构调研。

  安井食品:渠道优势明显、新增产能逐步释放

  安井食品,主营火锅料、菜肴制品和面米制品的速冻龙头,其中,火锅料为公司基本盘,菜肴制品为第二增长曲线。

  2018-2022年公司营收、归母净利润年均复合增长率分别达30%和42%,较高增速,主要得益于公司渠道不断完善,各地产能持续释放和菜肴制品强劲成长势能。2023年前三季度营收及归母净利润分别为102.7亿元(同比增长26%)和11.22亿元(同比增长63%)。

  公司产能利用率长期饱和,2018-2021年产能利用率均接近100%,2022年略微下降至92.24%。随着2024年山东安井、洪湖安井等项目投产,能够有效缓解产能紧缺。

  预制菜当前处于快速发展阶段,据研究机构测算,2022年预制菜市场规模达4152亿元,同比增长21.31%,预计2022-2025年复合增速达29.25%。

  安井食品凭借冻品行业的较早布局,渠道、产能先发优势较强,有望成为预制菜行业的先行军。

  2023年12月19日,有154家机构扎堆调研安井食品。

  调研信息显示,广东安井已于2023年6月正式投产;泰州三期计划2024年1月投入使用;山东安井计划2024年3月份试产;洪湖安井计划2024年4月分步投入使用;辽宁三期项目计划2024年6月投入使用;河南三期计划2024年投入使用。

  旗下品牌安井小厨定位鸡肉调理品,今年小酥肉、糯米鸡的表现都达到预期。

  冻品先生定位预制菜专业板块,火锅周边食材系列化丰富,产品叫好也叫座。四季度天气开始转冷,牛羊肉卷销售情况在旺季到来之前达到预期。

  对客户的账期有所收短,由之前的30天账期,缩短到15天,进一步提升管理效率。

  良品铺子:门店数量保持增长、主动降价抢占市场

  良品铺子系国内规模较大的零食生产企业,已形成包含坚果炒货、果干果脯、肉类零食、素食山珍、糖果在内的五大产品体系。截止到2023年6月末,公司门店合计3299家,同比2021年净增加252家。直营门店由2016年971家增至2022年998家,加盟门店数由996家增长至2228家。

  2023年12月合计有263家机构调研良品铺子。

  2023年12月28日,良品铺子股价大涨,稍早前该公司继11月降价后再次下调部分产品价格。赶在春节消费旺季前主动降价,该公司抢占春节档的市场份额意图非常明显。

  2023年三季度继续新开直营门店。

  立高食品:前三季度业绩增长较快

  立高食品主要从事冷冻烘焙食品及烘焙食品原料的研发、生产和销售,2023年前三季度营业收入25.83亿元,同比增长25.9%,扣非净利润1.46亿元,同比增长54.8%;第三季度单季营业收入9.5亿元,同比增长30%,扣非净利润0.42亿元,同比增长53%。业绩保持较快增长。

  调研信息显示,12月至春节前后是消费旺季。

  2023年的冷冻蛋糕、中点类产品、稀奶油的销售情况是不错的,前三季度销售收入大概增长了25%,但是管理费用大概是增长13%,规模优势显现。

  最近10个月内在商超渠道上市新品的销售情况基本都比较理想,整体来说产品获得了较为不错的生命周期。

  部分调研信息截图,如下:

  洽洽食品:积极备货应对春节旺季到来

  洽洽食品主要生产坚果炒货类休闲食品。截至2023年6月末,公司有1200多个经销商,其中国内有1100多个经销商客户。

  2023年前三季度,营业收入44.78亿元,同比增长2.2%,扣非净利润4.2亿元,同比下降19%。

  2024年1月4日,18家机构调研该公司。

  公司百万终端持续进行,每个经营中心都制定了城市精耕的规划,目前城市合伙人逐渐增加,公司希望探索出精耕模式,复制到更多的区域,渠道精耕工作还是和经销商一起来推进。目前,公司与头部零食量贩店都进行了合作,目前销售情况良好,公司会加大零食量贩渠道的布局,开拓新的产品,不断提升在零食量贩渠道的渗透率。

  公司电商总体发展较稳定,公司在抖音渠道增长良好;公司的产能利用率在春节旺季时比较饱和。

  三全食品:速冻食品龙头、三季度恢复增长

  三全食品是国内首家速冻面米食品企业,亦是中国生产速冻食品最早、规模最大、市场网络最广的企业之一。

  2023年前三季度营业收入54.1亿元,同比增长1.5%,扣非净利润4.8亿元,同比增长8.7%;其中,第三季度盈利较好,营业收入15.6亿元,同比增长3%,扣非净利润1.02亿元同比增长21%。

  2023年11月30日机构调研信息显示,注重产品与场景的匹配,精准把握消费者需求变化和不同消费群体偏好,烧麦、糍粑、地瓜丸、发面小笼包等创新型米面类延伸产品延续良好表现,对标现制水饺的短保“生”系列产品及轻食系列等针对特需人群的产品实现了较快增长,牛羊肉、烤肠等肉类调制产品也获得了市场的普遍认可。公司将在积极推进品类扩张的基础上,持续发力培育潜力大单品,打造大单品规模效应。

  味知香:预制菜市场重要玩家

  味知香主要从事半成品菜的研发、生产和销售,是行业内领先的半成品菜生产企业之一,主要为牛肉类、羊肉类、猪肉类、家禽类、水产类、汤煲类、火锅类、素菜类,分为招牌菜系列、家常菜系列、轻炸小食系列、儿童餐系列、汤煲系列等,解决家庭早餐、中餐、晚餐、聚会等场景的不同用餐需求。

  2023年前三季度营业收入6.2亿元,同比增长2%,扣非净利润1.04亿元,同比增长5%;第三季度单季营业收入2.02亿元,较上年同期下降12%,扣非净利润0.32亿元,较上年同期下降17%。

  调研信息显示,截止2023年11月,新厂已经实现了投产,前期先投入一半的产能,后续产能将随着实际经营需求逐步释放。

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责任编辑:杨红卜

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