2月22日基金净值:工银添祥一年定开债券最新净值1241,涨007%
2024-06-05 【 字体:大 中 小 】

本站消息,2月22日,工银添祥一年定开债券最新单位净值为1.241元,累计净值为1.241元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.68%,近3个月上涨1.78%,近6个月上涨1.88%,近1年上涨5.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
工银添祥一年定开债券为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比165.99%,现金占净值比1.72%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为何秀红、尹珂嘉,基金经理何秀红于2018年7月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报24.01%。期间重仓股调仓次数共有42次,其中盈利次数为23次,胜率为54.76%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理尹珂嘉于2023年11月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.99%。
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